近一月国泰招享添利六个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰招享添利六个月持有混合发起C019728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0681 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0662 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0677 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0686 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0751 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0774 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0795 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0787 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0803 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0763 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0758 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0798 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0770 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0779 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0772 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0762 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0734 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0717 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0726 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0753 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0741 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0778 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0780 |
0.06% |
