近一月国泰慧益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合A017454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1093 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1068 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1066 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1038 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1014 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1038 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0982 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1025 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1052 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1033 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1065 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1059 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1084 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1045 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1000 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1009 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1040 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1019 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1015 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0992 |
0.27% |
