近一月国泰慧益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合A017454净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0004 |
0.21% |
2024-04-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9983 |
-0.06% |
2024-04-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9989 |
0.11% |
2024-04-23 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9978 |
-0.10% |
2024-04-22 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
-0.09% |
2024-04-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9997 |
0.00% |
2024-04-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9997 |
0.01% |
2024-04-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9996 |
0.20% |
2024-04-16 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9976 |
-0.29% |
2024-04-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.0005 |
0.07% |
2024-04-12 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9998 |
0.10% |
2024-04-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
0.08% |
2024-04-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9980 |
-0.08% |
2024-04-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9988 |
-0.01% |
2024-04-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9989 |
0.00% |
2024-04-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9989 |
0.03% |
2024-04-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9986 |
0.03% |
2024-04-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9983 |
0.10% |
2024-03-29 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9973 |
0.08% |
2024-03-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
0.9965 |
0.09% |