近一月国泰慧益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰慧益一年持有混合A017454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1395 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1414 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1388 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1415 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1379 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1397 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1387 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1393 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1453 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1444 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1459 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1423 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1495 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1549 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1496 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
0.32% |
