近一月金鹰恒润债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰恒润债券发起式C015932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1298 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1277 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1288 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1292 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1338 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1352 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1321 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1318 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1311 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1321 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1294 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1328 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1339 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1333 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1336 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1318 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1307 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1322 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1361 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1327 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1319 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1400 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1409 |
0.59% |
