近一月国泰海通创新医药混合发起A|国泰君安创新医药混合发起基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起A014157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9113 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9148 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9142 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9183 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9168 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9173 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9064 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9045 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8969 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9102 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9325 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9324 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9334 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9316 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9362 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9425 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9417 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9348 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9427 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9533 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9553 |
-0.17% |
