近一月格林鑫利六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫利六个月持有期混合A017079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1899 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1913 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1905 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1955 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2030 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2097 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2092 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2125 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2083 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2084 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2044 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2080 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2079 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2090 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2016 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2010 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2055 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2074 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2073 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2136 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2118 |
0.40% |
