近一月安联安裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围安联安裕债券A023066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安联安裕债券A |
1.0187 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
安联安裕债券A |
1.0159 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
安联安裕债券A |
1.0177 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
安联安裕债券A |
1.0188 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
安联安裕债券A |
1.0172 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
安联安裕债券A |
1.0188 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
安联安裕债券A |
1.0185 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
安联安裕债券A |
1.0189 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
安联安裕债券A |
1.0183 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
安联安裕债券A |
1.0174 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安联安裕债券A |
1.0184 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
安联安裕债券A |
1.0192 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
安联安裕债券A |
1.0194 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
安联安裕债券A |
1.0182 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
安联安裕债券A |
1.0176 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
安联安裕债券A |
1.0179 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
安联安裕债券A |
1.0181 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
安联安裕债券A |
1.0175 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
安联安裕债券A |
1.0177 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
安联安裕债券A |
1.0198 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
安联安裕债券A |
1.0199 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
安联安裕债券A |
1.0195 |
-0.15% |
