近一月兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业品质睿选混合发起式C016704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5105 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.4924 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5066 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5182 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5115 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5216 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5172 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5237 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5151 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5069 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5024 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5055 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5167 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5093 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5003 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5033 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.4980 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.4844 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.4752 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5120 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5196 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.5196 |
-0.82% |
