近一月兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业品质睿选混合发起式C016704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6647 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6695 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6903 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6989 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7167 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7085 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7178 |
2.88% |
| 2026-09-04 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6697 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7034 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6999 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7167 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7592 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7371 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7567 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7003 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6916 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.6984 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7497 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7306 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.7189 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.8403 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
兴业品质睿选混合发起式C |
1.8476 |
3.43% |
