近一月华夏国企红利混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国企红利混合发起式A019729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1395 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1487 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1467 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1458 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1513 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1499 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1619 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1734 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1755 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1780 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1785 |
0.56% |
| 2025-12-01 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1719 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1623 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1647 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1633 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1649 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1591 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1590 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1802 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1853 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1817 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.2006 |
-0.58% |
