近一月格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合A011775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8863 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8929 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8890 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8958 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9011 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8983 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8918 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8951 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9008 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9009 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8955 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8948 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8912 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8908 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8838 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8876 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8870 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8822 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8968 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8976 |
1.08% |
