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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-08 | 每份份额折算1.38392份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.10% | -0.42% |
| 002138 | 顺络电子 | 3.98% | -0.65% |
| 300408 | 三环集团 | 3.92% | -2.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.92% | -2.43% |
| 300416 | 苏试试验 | 3.63% | -2.20% |
| 688111 | 金山办公 | 3.50% | -3.69% |
| 002444 | 巨星科技 | 2.91% | -1.09% |
| 600309 | 万华化学 | 2.85% | -0.76% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.65% | 0.19% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.53% | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |