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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 新华安享惠金定期债券E | 0.9605 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 新华安享惠金定期债券E | 0.9609 | 0.38% |
| 2026-09-11 | 新华安享惠金定期债券E | 0.9573 | 0.68% |
| 2026-09-04 | 新华安享惠金定期债券E | 0.9508 | -5.87% |
| 2026-08-28 | 新华安享惠金定期债券E | 1.0066 | 1.89% |
| 2026-08-21 | 新华安享惠金定期债券E | 0.9876 | -1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 1.9659 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合C | 1.5609 | 5.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
