近一月华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞科技创新混合发起式C019052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1424 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1453 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1462 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1514 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1555 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1527 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1555 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1526 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1648 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1730 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1840 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.2076 |
2.86% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1740 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1979 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1620 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1672 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1592 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1992 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.1860 |
-4.95% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.2447 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.3331 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.3292 |
2.86% |
