近一月国泰价值先锋股票A基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值先锋股票A011042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰价值先锋股票A |
1.0532 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
国泰价值先锋股票A |
1.0357 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
国泰价值先锋股票A |
1.0533 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
国泰价值先锋股票A |
1.0826 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国泰价值先锋股票A |
1.0678 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
国泰价值先锋股票A |
1.0745 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
国泰价值先锋股票A |
1.0772 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
国泰价值先锋股票A |
1.0903 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
国泰价值先锋股票A |
1.0889 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
国泰价值先锋股票A |
1.0846 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
国泰价值先锋股票A |
1.0738 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
国泰价值先锋股票A |
1.0840 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
国泰价值先锋股票A |
1.0997 |
-0.37% |
| 2025-11-28 |
国泰价值先锋股票A |
1.1038 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国泰价值先锋股票A |
1.1025 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
国泰价值先锋股票A |
1.0989 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
国泰价值先锋股票A |
1.0862 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
国泰价值先锋股票A |
1.0816 |
2.57% |
| 2025-11-21 |
国泰价值先锋股票A |
1.0545 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
国泰价值先锋股票A |
1.0996 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
国泰价值先锋股票A |
1.0971 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
国泰价值先锋股票A |
1.1052 |
-0.92% |
