近一月中欧产业优选混合A|中欧产业优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧产业优选混合A020474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧产业优选混合A |
1.0948 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
中欧产业优选混合A |
1.0889 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
中欧产业优选混合A |
1.1007 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中欧产业优选混合A |
1.1092 |
-2.86% |
| 2026-09-10 |
中欧产业优选混合A |
1.1409 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
中欧产业优选混合A |
1.1544 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
中欧产业优选混合A |
1.1395 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
中欧产业优选混合A |
1.1244 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
中欧产业优选混合A |
1.1379 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中欧产业优选混合A |
1.1470 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
中欧产业优选混合A |
1.1372 |
-2.73% |
| 2026-09-01 |
中欧产业优选混合A |
1.1683 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中欧产业优选混合A |
1.1757 |
-1.50% |
| 2026-08-28 |
中欧产业优选混合A |
1.1933 |
1.48% |
| 2026-08-27 |
中欧产业优选混合A |
1.1759 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧产业优选混合A |
1.1757 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中欧产业优选混合A |
1.1669 |
-3.51% |
| 2026-08-24 |
中欧产业优选混合A |
1.2078 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧产业优选混合A |
1.2148 |
3.82% |
| 2026-08-20 |
中欧产业优选混合A |
1.1701 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中欧产业优选混合A |
1.1607 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中欧产业优选混合A |
1.1876 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
中欧产业优选混合A |
1.1957 |
1.06% |
