近一月华泰柏瑞科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞科技创新混合发起式A019051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1563 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1592 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1601 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1653 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1694 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1666 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1694 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1664 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1788 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1871 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1982 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2221 |
2.87% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1880 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2121 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1759 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1811 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1730 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2134 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2000 |
-4.95% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2594 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3489 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3449 |
2.86% |
