近一月英大中证ESG120策略指数C基金净值查询
查询指定日期范围英大中证ESG120策略指数C012855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2785 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2743 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2728 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2696 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2649 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2503 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2470 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2564 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2317 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2491 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2558 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2481 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2593 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2609 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2639 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2498 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2367 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2294 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2360 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2423 |
1.13% |
