近一月渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金优选价值混合发起C021911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0617 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0724 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0794 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0901 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0969 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0942 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0977 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0893 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0894 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0869 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1033 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1087 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1120 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1179 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1126 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1020 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1075 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1176 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1102 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1084 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1418 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1420 |
1.86% |
