近一月嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式C014603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5851 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5821 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5844 |
1.88% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5736 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5829 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5876 |
-1.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5955 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5877 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5899 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5910 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5899 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5945 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5933 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5967 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6037 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6005 |
-0.84% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6056 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5911 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6079 |
-2.81% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6250 |
4.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6002 |
-2.50% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6156 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6156 |
0.70% |
