近一月中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1467 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1452 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1538 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1515 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1459 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1496 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1569 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1519 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1504 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1531 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1565 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1651 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
0.51% |
