近一月中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1175 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1159 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1120 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1076 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1022 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0995 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1015 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0934 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0976 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0996 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0989 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1010 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1006 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1008 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0987 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0948 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0961 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0969 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0966 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0952 |
0.03% |
