近一月汇添富可转换债券D基金净值查询
查询指定日期范围添富可转换债券D025413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
添富可转换债券D |
2.2407 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
添富可转换债券D |
2.2484 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
添富可转换债券D |
2.2494 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
添富可转换债券D |
2.2576 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
添富可转换债券D |
2.2643 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
添富可转换债券D |
2.2723 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
添富可转换债券D |
2.2733 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
添富可转换债券D |
2.2620 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
添富可转换债券D |
2.2657 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
添富可转换债券D |
2.2671 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
添富可转换债券D |
2.2941 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
添富可转换债券D |
2.3024 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
添富可转换债券D |
2.3064 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
添富可转换债券D |
2.3202 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
添富可转换债券D |
2.3084 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
添富可转换债券D |
2.2927 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
添富可转换债券D |
2.2944 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
添富可转换债券D |
2.3076 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
添富可转换债券D |
2.3047 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
添富可转换债券D |
2.3012 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
添富可转换债券D |
2.3460 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
添富可转换债券D |
2.3501 |
1.36% |
