近一月嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式A014602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5902 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5801 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5841 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5895 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5830 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5885 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5872 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5903 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5904 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5839 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5837 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5872 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5962 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5938 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5907 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5935 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5944 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5934 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5884 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5983 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6047 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6103 |
-0.31% |
