近一月招商资管中证机器人指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围招商资管中证机器人指数发起A024600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9514 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9594 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9559 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9703 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9854 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9934 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0003 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9814 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9982 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9908 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0078 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0186 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9981 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0094 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9912 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9948 |
1.74% |
| 2026-08-24 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9778 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0034 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9993 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0003 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0798 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0677 |
2.06% |
