近一月上银高质量优选9个月持有混合A|上银高质量优选9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有混合A013358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7739 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7806 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7847 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7854 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7867 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7851 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7886 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7785 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7832 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7811 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7890 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7912 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7897 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7916 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7832 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7788 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7798 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7893 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7858 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7870 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8083 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8141 |
1.39% |
