近一月中欧中证机器人指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证机器人指数发起A020255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4192 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4312 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4261 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4478 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4703 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4825 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4929 |
1.99% |
| 2026-09-04 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4638 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4892 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4779 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5038 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5205 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4895 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5066 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4785 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4839 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4583 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4970 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4907 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4921 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6095 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5912 |
2.14% |
