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兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询(023201)

近一月兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球中证沪港深500指数增强A023201净值及计算阶段收益
近一月023201基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0654 0.71%
2025-12-18 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0579 -0.21%
2025-12-17 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0601 1.34%
2025-12-16 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0461 -1.22%
2025-12-15 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0590 -1.02%
2025-12-12 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0699 1.15%
2025-12-11 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0577 -0.37%
2025-12-10 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0616 0.13%
2025-12-09 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0602 -0.60%
2025-12-08 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0666 -0.25%
2025-12-05 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0693 0.70%
2025-12-04 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0619 0.38%
2025-12-03 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0579 -0.57%
2025-12-02 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0640 0.19%
2025-12-01 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0620 0.98%
2025-11-28 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0517 0.04%
2025-11-27 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0513 0.05%
2025-11-26 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0508 0.17%
2025-11-25 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0490 0.70%
2025-11-24 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0417 0.95%
2025-11-21 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0319 -2.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
创金合信消费主题股票C 1.8674 2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.45%
天弘医疗健康A 1.6997 2.39%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
格林科技成长混合A 1.0000 1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8404 1.73%
汇安价值先锋混合C 0.7672 1.66%
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