近一月鹏华双债加利债券D基金净值查询
查询指定日期范围鹏华双债加利债券D022226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华双债加利债券D |
1.3376 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
鹏华双债加利债券D |
1.3366 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
鹏华双债加利债券D |
1.3366 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
鹏华双债加利债券D |
1.3382 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
鹏华双债加利债券D |
1.3412 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
鹏华双债加利债券D |
1.3391 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
鹏华双债加利债券D |
1.3420 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
鹏华双债加利债券D |
1.3318 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
鹏华双债加利债券D |
1.3390 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
鹏华双债加利债券D |
1.3354 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
鹏华双债加利债券D |
1.3398 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
鹏华双债加利债券D |
1.3471 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
鹏华双债加利债券D |
1.3425 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
鹏华双债加利债券D |
1.3476 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
鹏华双债加利债券D |
1.3390 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
鹏华双债加利债券D |
1.3385 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
鹏华双债加利债券D |
1.3375 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
鹏华双债加利债券D |
1.3466 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
鹏华双债加利债券D |
1.3432 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
鹏华双债加利债券D |
1.3411 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
鹏华双债加利债券D |
1.3610 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
鹏华双债加利债券D |
1.3602 |
1.05% |
