近一月招商资管中证机器人指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管中证机器人指数发起C024601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9543 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9494 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9573 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9538 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9683 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9833 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9913 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9982 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9793 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9961 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9887 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0057 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0165 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9961 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0074 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9892 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9928 |
1.74% |
| 2026-08-24 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9758 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0014 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9973 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9983 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0777 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0656 |
2.06% |
