近一月中欧产业优选混合C|中欧产业优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧产业优选混合C020475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧产业优选混合C |
1.0721 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
中欧产业优选混合C |
1.0837 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中欧产业优选混合C |
1.0921 |
-2.86% |
| 2026-09-10 |
中欧产业优选混合C |
1.1233 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
中欧产业优选混合C |
1.1366 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
中欧产业优选混合C |
1.1220 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
中欧产业优选混合C |
1.1071 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
中欧产业优选混合C |
1.1205 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中欧产业优选混合C |
1.1294 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
中欧产业优选混合C |
1.1198 |
-2.73% |
| 2026-09-01 |
中欧产业优选混合C |
1.1504 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中欧产业优选混合C |
1.1577 |
-1.51% |
| 2026-08-28 |
中欧产业优选混合C |
1.1752 |
1.49% |
| 2026-08-27 |
中欧产业优选混合C |
1.1580 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中欧产业优选混合C |
1.1579 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中欧产业优选混合C |
1.1493 |
-3.50% |
| 2026-08-24 |
中欧产业优选混合C |
1.1895 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
中欧产业优选混合C |
1.1965 |
3.83% |
| 2026-08-20 |
中欧产业优选混合C |
1.1524 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
中欧产业优选混合C |
1.1432 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中欧产业优选混合C |
1.1697 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
中欧产业优选混合C |
1.1777 |
1.06% |
