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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0535元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.26% | 0.40% |
| 600028 | 中国石化 | 0.24% | 0.77% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.23% | 0.27% |
| 600350 | 山东高速 | 0.23% | 2.09% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.23% | 3.43% |
| 601988 | 中国银行 | 0.23% | 0.43% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.22% | 1.50% |
| 601998 | 中信银行 | 0.22% | 0.14% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.21% | 0.57% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.21% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |