近一月融通多元收益一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围融通多元收益一年持有期混合011816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9501 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9559 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9597 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9606 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9632 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9604 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9647 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9642 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9686 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9727 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9687 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9705 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9639 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9634 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9694 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9660 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9668 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9796 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9800 |
0.95% |
