近一月融通多元收益一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围融通多元收益一年持有期混合011816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9995 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9997 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9963 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9930 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9943 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9947 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9909 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9887 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9880 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9894 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9902 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9884 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9909 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9876 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9891 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9894 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9867 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9876 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9885 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9914 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9919 |
0.31% |
