近一月融通多元收益一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围融通多元收益一年持有期混合011816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9925 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9956 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9951 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9947 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9943 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9940 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9979 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0069 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0082 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0101 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0061 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0139 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0117 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0070 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0052 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0086 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0092 |
0.36% |
