近一月华泰保兴吉年红混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年红混合发起A016272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.1288 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.1145 |
2.84% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0837 |
-1.04% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0950 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.1071 |
0.99% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0962 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0730 |
0.72% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0653 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0550 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0597 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0466 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0187 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0024 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0033 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0050 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9911 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9726 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9706 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9765 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9668 |
2.18% |
