近一月华泰保兴吉年红混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年红混合发起A016272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2485 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2412 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2355 |
2.07% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2105 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2338 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2389 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2281 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2400 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2170 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2372 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2359 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2538 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2825 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2852 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2985 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2690 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2625 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2781 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2885 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2765 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2778 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.3329 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.3390 |
2.61% |
