| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0173 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0059 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0156 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0197 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0127 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0173 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0167 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0209 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0187 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0142 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0127 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0152 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0179 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0132 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0106 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0114 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0085 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0038 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0020 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0128 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0139 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0129 |
-0.47% |
