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东兴兴利债券D基金净值查询(011024)

近一月东兴兴利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴利债券D011024净值及计算阶段收益
近一月011024基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东兴兴利债券D 1.1360 0.18%
2026-09-14 东兴兴利债券D 1.1340 -0.07%
2026-09-11 东兴兴利债券D 1.1348 -0.30%
2026-09-10 东兴兴利债券D 1.1382 -0.18%
2026-09-09 东兴兴利债券D 1.1403 -0.14%
2026-09-08 东兴兴利债券D 1.1419 -0.20%
2026-09-07 东兴兴利债券D 1.1442 0.30%
2026-09-04 东兴兴利债券D 1.1408 -0.25%
2026-09-03 东兴兴利债券D 1.1437 0.00%
2026-09-02 东兴兴利债券D 1.1437 -0.25%
2026-09-01 东兴兴利债券D 1.1466 -0.31%
2026-08-31 东兴兴利债券D 1.1502 0.29%
2026-08-28 东兴兴利债券D 1.1469 -0.18%
2026-08-27 东兴兴利债券D 1.1490 0.49%
2026-08-26 东兴兴利债券D 1.1434 0.17%
2026-08-25 东兴兴利债券D 1.1415 0.07%
2026-08-24 东兴兴利债券D 1.1407 -0.47%
2026-08-21 东兴兴利债券D 1.1461 -0.02%
2026-08-20 东兴兴利债券D 1.1463 -0.07%
2026-08-19 东兴兴利债券D 1.1471 -1.01%
2026-08-18 东兴兴利债券D 1.1588 0.01%
2026-08-17 东兴兴利债券D 1.1587 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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