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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0405元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0507元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600642 | 申能股份 | 0.18% | -1.32% |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.11% | -0.43% |
| 605098 | 行动教育 | 0.11% | 5.45% |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.10% | -4.16% |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.10% | -1.50% |
| 300102 | 乾照光电 | 0.10% | 3.07% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.10% | -3.55% |
| 600033 | 福建高速 | 0.10% | 1.52% |
| 600482 | 中国动力 | 0.10% | -0.14% |
| 688169 | 石头科技 | 0.10% | -2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
| 华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
| 5GETF | 0.8989 | 3.61% |