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兴全中证沪港深300指数增强C基金净值查询(023204)

近一月兴全中证沪港深300指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球中证沪港深300指数增强C023204净值及计算阶段收益
近一月023204基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2566 -0.71%
2026-09-14 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2656 -0.43%
2026-09-11 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2711 -0.53%
2026-09-10 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2779 -0.45%
2026-09-09 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2837 0.30%
2026-09-08 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2798 -0.23%
2026-09-07 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2827 0.05%
2026-09-04 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2821 0.37%
2026-09-03 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2774 -0.15%
2026-09-02 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2793 -0.83%
2026-09-01 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2900 -0.52%
2026-08-31 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2968 0.47%
2026-08-28 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2907 -0.15%
2026-08-27 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2927 0.57%
2026-08-26 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2854 0.56%
2026-08-25 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2782 0.16%
2026-08-24 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2762 -1.31%
2026-08-21 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2932 0.71%
2026-08-20 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2841 0.23%
2026-08-19 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2811 -1.94%
2026-08-18 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.3065 -0.22%
2026-08-17 兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.3094 1.72%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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