近一月泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德优质治理灵活配置混合011530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7346 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7306 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7300 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7280 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7210 |
0.52% |
| 2025-12-17 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7173 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7103 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7165 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7143 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7129 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7210 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7221 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7267 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7257 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7187 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7228 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7242 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7243 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7211 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7174 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.7149 |
-0.11% |
