近一月山证资管裕享增强债券发起式C|山西证券裕享增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕享增强债券发起式C015240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1701 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1699 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1745 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1746 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1767 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1768 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1783 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1682 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1726 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1736 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1764 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1823 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1794 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1818 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1734 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1711 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1709 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1806 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1759 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1750 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1945 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1977 |
0.77% |
