近一月东海启恒混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海启恒混合发起式A025355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海启恒混合发起式A |
0.9894 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
东海启恒混合发起式A |
0.9899 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
东海启恒混合发起式A |
0.9904 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
东海启恒混合发起式A |
0.9963 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
东海启恒混合发起式A |
1.0003 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东海启恒混合发起式A |
0.9999 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
东海启恒混合发起式A |
1.0025 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
东海启恒混合发起式A |
0.9968 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
东海启恒混合发起式A |
1.0035 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
东海启恒混合发起式A |
0.9985 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
东海启恒混合发起式A |
1.0006 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
东海启恒混合发起式A |
1.0052 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
东海启恒混合发起式A |
1.0001 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
东海启恒混合发起式A |
1.0019 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
东海启恒混合发起式A |
0.9973 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
东海启恒混合发起式A |
0.9982 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
东海启恒混合发起式A |
0.9955 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
东海启恒混合发起式A |
0.9980 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
东海启恒混合发起式A |
0.9927 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
东海启恒混合发起式A |
0.9896 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
东海启恒混合发起式A |
1.0051 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
东海启恒混合发起式A |
1.0042 |
0.99% |
