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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 5.44% | 2.20% |
| 002727 | 一心堂 | 4.96% | -2.12% |
| 600522 | 中天科技 | 4.78% | -3.26% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.06% | -3.02% |
| 688235 | 百济神州-U | 3.88% | -3.17% |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.75% | -3.48% |
| 601985 | 中国核电 | 3.21% | -0.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.04% | -3.42% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.93% | -4.08% |
| 603883 | 老百姓 | 1.15% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7101 | 0.08% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券 | 1.0216 | 0.06% |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 1.0377 | 0.04% |
| 兴业裕丰债券 | 1.0831 | 0.03% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0335 | 0.03% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0177 | 0.03% |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0246 | 0.03% |
| 兴业添益6个月定开债券 | 1.0126 | 0.03% |
| 兴业添利 | 1.0395 | 0.02% |
| 兴业丰利债券 | 1.0121 | 0.02% |