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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

近一月兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A023226净值及计算阶段收益
近一月023226基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
2025-12-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0205 0.69%
2025-12-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.45%
2025-12-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0181 0.07%
2025-12-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0174 -0.42%
2025-12-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0217 0.23%
2025-12-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0194 0.44%
2025-12-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0149 0.15%
2025-12-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.25%
2025-12-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0159 -0.27%
2025-12-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0186 0.46%
2025-11-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0139 0.26%
2025-11-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0113 -0.07%
2025-11-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0120 0.29%
2025-11-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0091 0.46%
2025-11-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0045 0.19%
2025-11-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0026 -1.07%
2025-11-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.10%
2025-11-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.09%
2025-11-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.47%
2025-11-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0183 -0.27%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全欣越混合A 1.1958 0.51%
兴全欣越混合C 1.1774 0.51%
兴全红利量化选股股票A 1.1283 0.25%
兴全红利量化选股股票C 1.1207 0.23%
兴全红利混合A 1.1338 0.18%
兴全红利混合C 1.1293 0.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2289 0.05%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0152 0.04%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2052 0.04%
兴全恒嘉30天持有债券A 1.0298 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2156 1.06%
行业轮动 1.2327 1.05%
行业精选 0.8673 -0.13%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8535 -0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0156 -0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0435 -0.44%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.58%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
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