| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0396 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0446 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0472 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0563 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0608 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0600 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0620 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0598 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0581 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0553 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0679 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0713 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0725 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0742 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0672 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0619 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0626 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0706 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0660 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0603 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0847 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0887 |
1.26% |
