热搜: 龙头个股 中邮核心成长混合 银华富裕主题混合A 鹏华国防A

2024年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1090 3.26%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0860 3.23%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8651 3.14%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8467 3.13%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9081 3.09%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9025 3.08%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8672 2.92%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8510 2.91%
015925 万家鑫融纯债债券A 1.0437 2.90%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.5859 2.88%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.5802 2.87%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5781 2.86%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1132 2.85%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1036 2.85%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7754 2.84%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7620 2.83%
015926 万家鑫融纯债债券C 1.0439 2.83%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6398 2.80%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6486 2.79%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6370 2.79%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6329 2.79%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9026 2.77%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9040 2.76%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7763 2.73%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7733 2.72%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8712 2.69%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8739 2.69%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8876 2.66%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8904 2.66%
017947 国富港股通远见价值混合C 0.6177 2.63%
009846 国富港股通远见价值混合A 0.6204 2.63%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8366 2.59%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8416 2.58%
519918 华夏兴和混合A 2.9020 2.58%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9812 2.56%
017766 华夏兴和混合C 2.8830 2.56%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9643 2.55%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9796 2.53%
161132 易方达科顺定开混合 1.5951 2.53%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6935 2.53%
005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7571 2.52%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6216 2.52%
021023 南方恒生指数ETF联接I 0.7757 2.51%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7757 2.51%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8572 2.51%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7013 2.51%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8547 2.51%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6269 2.50%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7488 2.48%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5912 2.47%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7585 2.47%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9509 2.47%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6193 2.47%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9080 2.46%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5161 2.46%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2500 2.46%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9340 2.46%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9099 2.45%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0698 2.45%
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9968 2.44%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8988 2.44%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5857 2.44%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1055 2.43%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5409 2.43%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1055 2.43%
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9986 2.43%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2670 2.43%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8748 2.42%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.8950 2.40%
013009 万家港股通精选混合A 0.6505 2.38%
013010 万家港股通精选混合C 0.6432 2.37%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8258 2.37%
006752 天弘港股通精选A 0.7846 2.36%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2596 2.36%
006753 天弘港股通精选C 0.7731 2.36%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8276 2.36%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9368 2.35%
002149 嘉实新优选混合 0.8790 2.33%
019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.0604 2.32%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6572 2.32%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9817 2.31%
019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.0609 2.31%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9828 2.31%
020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9918 2.30%
012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8244 2.30%
020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9920 2.30%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9027 2.30%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0149 2.29%
012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8223 2.29%
010042 嘉实港股优势混合C 0.7358 2.29%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9019 2.29%
010041 嘉实港股优势混合A 0.7548 2.29%
006381 华夏恒生ETF联接C 0.9987 2.28%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7737 2.27%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7718 2.27%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.9038 2.25%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9163 2.25%
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8536 2.23%
005707 富国港股通量化精选股票A 0.8221 2.23%
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8591 2.23%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8186 2.22%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1430 2.22%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.8062 2.22%
018861 景顺长城量化港股通股票C 0.8039 2.21%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2393 2.20%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.2243 2.20%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0790 2.18%
019914 华夏瑞益混合A2 1.0783 2.18%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6808 2.18%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6173 2.17%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.6838 2.17%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9330 2.17%
019913 华夏瑞益混合A1 1.0769 2.17%
005228 汇添富港股通专注成长 0.5521 2.17%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.6334 2.16%
011636 富国港股通策略精选混合C 0.6614 2.16%
011635 富国港股通策略精选混合A 0.6728 2.16%
013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 0.9166 2.15%
013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 0.9269 2.15%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.5613 2.13%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.5297 2.12%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 2.10%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.5422 2.09%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.5362 2.09%
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.1357 2.09%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6987 2.09%
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.1310 2.09%
160125 南方香港优选股票 0.8915 2.08%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6720 2.08%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6964 2.08%
019261 富国恒生红利ETF联接C 1.0122 2.07%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0515 2.07%
019260 富国恒生红利ETF联接A 1.0134 2.07%
014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6924 2.06%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.0381 2.06%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8492 2.06%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8324 2.06%
014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7000 2.06%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.0334 2.04%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.0248 2.03%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8906 2.02%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8854 2.02%
005583 易方达港股通红利混合A 0.5849 2.01%
519139 海富通沪港深混合A 1.2553 2.00%
010204 中银港股通优势成长股票 0.5713 2.00%
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.8211 1.99%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.9289 1.98%
002387 工银沪港深股票A 0.7512 1.98%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.8339 1.98%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.9294 1.97%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7157 1.97%
007512 工银沪港深股票C 0.7345 1.97%
011740 博时成长精选混合A 0.8137 1.97%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.7047 1.97%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.7084 1.96%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5449 1.96%
011741 博时成长精选混合C 0.7994 1.96%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.5509 1.96%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2375 1.96%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8425 1.96%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8676 1.96%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0643 1.95%
006810 泰康香港银行指数C 0.9482 1.94%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7295 1.94%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.8430 1.94%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8419 1.94%
006809 泰康香港银行指数A 0.9669 1.94%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.0342 1.94%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8342 1.93%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6130 1.93%
013392 广发港股通优质增长混合C 0.8769 1.93%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7292 1.93%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.0334 1.93%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8274 1.93%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8317 1.92%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6277 1.92%
006595 广发港股通优质增长混合A 0.8858 1.92%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6161 1.92%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6128 1.91%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6394 1.91%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9058 1.90%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7280 1.90%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9108 1.90%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.7627 1.90%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7133 1.90%
009017 银华港股通精选股票发起式A 0.7744 1.89%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6241 1.88%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9220 1.88%
006671 广发消费升级股票 0.9968 1.87%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7364 1.87%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7295 1.87%
290014 泰信现代服务业混合 1.4140 1.87%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5743 1.86%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6176 1.86%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6124 1.86%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5704 1.86%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7384 1.85%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5043 1.84%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0200 1.84%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7436 1.84%