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2023年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 1.2745 4.59%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0985 4.30%
515290 天弘中证银行ETF 1.0527 4.18%
512700 南方中证银行ETF 1.2558 4.18%
159887 富国中证800银行ETF 0.9691 4.17%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9769 4.17%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9792 4.17%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2000 4.17%
516310 易方达中证银行ETF 0.9533 4.14%
515280 富国中证银行ETF 1.2206 4.14%
512800 华宝中证银行ETF 1.1843 4.13%
515020 华夏中证银行ETF 1.2385 4.12%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2167 4.09%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0638 4.08%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3200 4.07%
516210 华安中证银行ETF 1.0099 4.05%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3057 4.02%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2827 4.01%
002849 金信智能中国2025混合A 1.5590 4.00%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0878 3.99%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0160 3.99%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3122 3.98%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0841 3.98%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3432 3.98%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3332 3.97%
011971 东财银行A 0.9785 3.97%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.4884 3.97%
011972 东财银行C 0.9706 3.96%
161723 招商中证银行指数A 1.2232 3.95%
016343 招商中证银行指数E 1.2206 3.95%
014028 招商中证银行指数C 1.2215 3.95%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2022 3.92%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3000 3.92%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.4609 3.92%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1901 3.91%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9890 3.89%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4109 3.87%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1975 3.86%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1959 3.86%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2950 3.85%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.4413 3.76%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4515 3.75%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4486 3.75%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1707 3.74%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1804 3.74%
017981 东财成长优选A 0.9756 3.64%
017982 东财成长优选C 0.9749 3.64%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0374 3.61%
512530 建信沪深300红利ETF 1.3447 3.60%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3492 3.57%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3308 3.56%
014041 民生加银金融优选混合C 1.0500 3.55%
014040 民生加银金融优选混合A 1.0532 3.55%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.2274 3.54%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2019 3.52%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1876 3.51%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0887 3.50%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1220 3.41%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1210 3.41%
257040 国联安红利混合 1.2770 3.40%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.4064 3.39%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.4006 3.39%
167301 方正富邦中证保险A 0.9160 3.39%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0768 3.37%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1256 3.37%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8910 3.36%
512660 国泰中证军工ETF 1.1121 3.34%
512680 广发中证军工ETF 1.1404 3.34%
512560 易方达中证军工ETF 0.6635 3.33%
011855 银华长荣混合A 0.9064 3.32%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0849 3.32%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0823 3.32%
512810 华宝中证军工ETF 1.2495 3.30%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0673 3.30%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1683 3.30%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0726 3.30%
014994 国泰金融ETF联接C 1.1642 3.30%
014307 嘉实多元动力混合A 0.8225 3.30%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6567 3.29%
014308 嘉实多元动力混合C 0.8157 3.29%
162209 宏利市值优选混合A 1.2333 3.28%
018099 方正富邦中证保险C 0.9160 3.27%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2369 3.26%
519185 万家精选混合A 1.5239 3.25%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0395 3.25%
015566 万家精选混合C 1.5158 3.24%
000985 嘉实逆向策略股票 2.0460 3.23%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.2051 3.20%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 3.20%
070021 嘉实主题新动力混合 3.0380 3.19%
012466 嘉实策略精选混合A 0.7503 3.18%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2515 3.18%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3090 3.17%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0817 3.17%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0746 3.17%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3147 3.17%
012467 嘉实策略精选混合C 0.7413 3.16%
510110 海富通上证周期ETF 4.0626 3.16%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0292 3.16%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0223 3.16%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0884 3.14%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0857 3.12%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0910 3.12%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.4130 3.12%
006810 泰康香港银行指数C 0.9813 3.12%
006809 泰康香港银行指数A 0.9972 3.11%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1955 3.10%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8680 3.09%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8740 3.08%
510060 工银上证央企ETF 2.2411 3.07%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0588 3.07%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0598 3.06%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9468 3.05%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9260 3.04%
000535 长盛航天海工混合A 1.7435 3.03%
018075 长盛航天海工混合C 1.7408 3.03%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2685 3.02%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0899 3.02%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1746 3.01%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4008 3.01%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7480 3.01%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7500 3.00%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.7796 3.00%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.7774 2.99%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0758 2.97%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0686 2.96%
002174 东方互联网嘉混合 0.9530 2.96%
003956 南方产业智选股票A 1.7044 2.96%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9466 2.96%
001614 东方区域发展混合 1.0938 2.96%
501310 华宝沪港深价值指数A 1.0189 2.95%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9248 2.95%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2319 2.94%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2297 2.94%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1357 2.94%
007397 华宝沪港深价值指数C 1.0031 2.93%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1481 2.92%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5909 2.92%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9868 2.91%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3838 2.91%
159890 招商中证云计算ETF 1.1698 2.89%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0989 2.88%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0106 2.88%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.2619 2.88%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2482 2.87%
515450 南方红利低波50ETF 1.4178 2.87%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9074 2.86%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1496 2.86%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1272 2.85%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9704 2.85%
014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0590 2.85%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9751 2.85%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6935 2.85%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0053 2.84%
014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0534 2.84%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0183 2.84%
159974 富国央企创新ETF 1.5796 2.84%
008978 银华长丰混合发起式 1.3581 2.83%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.4775 2.83%
515600 广发央企创新ETF 1.4737 2.83%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.4904 2.83%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9681 2.81%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.6930 2.79%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2479 2.78%
562320 银华沪深300价值ETF 1.1193 2.77%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2409 2.77%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9945 2.76%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1782 2.76%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2871 2.76%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9934 2.76%
017522 富国北证50成份指数C 0.9745 2.75%
017521 富国北证50成份指数A 0.9754 2.75%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9751 2.75%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9491 2.75%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9637 2.75%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9050 2.75%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9647 2.75%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3195 2.74%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9480 2.74%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2305 2.73%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.6357 2.73%
002780 前海联合泓鑫混合A 2.8105 2.73%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1064 2.73%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2292 2.72%
005672 前海联合研究优选混合C 1.8866 2.72%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1059 2.72%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0940 2.72%
005671 前海联合研究优选混合A 1.8777 2.72%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.3811 2.71%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6690 2.71%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.3619 2.71%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0383 2.70%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.8613 2.70%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0531 2.70%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8736 2.70%
009999 东方中国红利混合 0.9656 2.70%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.8796 2.70%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0076 2.69%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8630 2.69%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0065 2.69%