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南方北证50成份指数发起A基金净值查询(017523)

近一月南方北证50成份指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方北证50成份指数发起A017523净值及计算阶段收益
近一月017523基金累计收益率-3.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方北证50成份指数发起A 0.9897 0.62%
2026-09-14 南方北证50成份指数发起A 0.9836 -0.12%
2026-09-11 南方北证50成份指数发起A 0.9848 -1.34%
2026-09-10 南方北证50成份指数发起A 0.9982 -2.36%
2026-09-09 南方北证50成份指数发起A 1.0218 -0.64%
2026-09-08 南方北证50成份指数发起A 1.0284 -0.65%
2026-09-07 南方北证50成份指数发起A 1.0351 1.16%
2026-09-04 南方北证50成份指数发起A 1.0232 -0.10%
2026-09-03 南方北证50成份指数发起A 1.0242 -1.59%
2026-09-02 南方北证50成份指数发起A 1.0405 2.37%
2026-09-01 南方北证50成份指数发起A 1.0164 1.28%
2026-08-31 南方北证50成份指数发起A 1.0036 0.13%
2026-08-28 南方北证50成份指数发起A 1.0023 -0.99%
2026-08-27 南方北证50成份指数发起A 1.0123 0.63%
2026-08-26 南方北证50成份指数发起A 1.0060 0.42%
2026-08-25 南方北证50成份指数发起A 1.0018 0.86%
2026-08-24 南方北证50成份指数发起A 0.9933 -1.93%
2026-08-21 南方北证50成份指数发起A 1.0128 -0.54%
2026-08-20 南方北证50成份指数发起A 1.0183 -0.06%
2026-08-19 南方北证50成份指数发起A 1.0189 -4.70%
2026-08-18 南方北证50成份指数发起A 1.0691 2.53%
2026-08-17 南方北证50成份指数发起A 1.0427 1.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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