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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.86% | -0.79% |
| 300747 | 锐科激光 | 8.08% | -2.37% |
| 600765 | 中航重机 | 8.05% | 0.53% |
| 600562 | 国睿科技 | 8.03% | -3.14% |
| 600435 | 北方导航 | 7.79% | -2.15% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.02% | -1.72% |
| 600862 | 中航高科 | 6.60% | -1.98% |
| 688385 | 复旦微电 | 4.56% | -2.47% |
| 600685 | 中船防务 | 4.32% | -4.66% |
| 605123 | 派克新材 | 4.02% | -6.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1434 | 0.04% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0559 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0566 | 0.03% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0563 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 泰康新回报A | 1.6163 | -0.10% |
| 泰康新回报C | 1.5795 | -0.10% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4917 | -0.13% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4636 | -0.14% |
| 交银多策略A | 1.6336 | -0.15% |
| 交银多策略C | 1.6189 | -0.15% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.5064 | -0.17% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.4831 | -0.18% |