近一月嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式C017489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3621 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3823 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4420 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4267 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4446 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4112 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4404 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1802 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2430 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2483 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3024 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3839 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3585 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4385 |
5.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2732 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2779 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2558 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3703 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3189 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2615 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5305 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5702 |
5.20% |
