近一月嘉实北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实北证50成份指数C017528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3790 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3720 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3866 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3813 |
3.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3321 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3429 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3652 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3491 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3302 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3350 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3402 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3498 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3309 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3261 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3340 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3393 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3294 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3222 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3839 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3982 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4171 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4574 |
0.75% |
