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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0680元 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.85% | -1.79% |
| 688041 | 海光信息 | 5.38% | -2.48% |
| 688484 | 南芯科技 | 4.40% | -2.29% |
| 002364 | 中恒电气 | 4.38% | -3.90% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.36% | -2.88% |
| 300153 | 科泰电源 | 3.97% | -3.75% |
| 000938 | 紫光股份 | 3.82% | -1.52% |
| 002837 | 英维克 | 3.74% | 0.02% |
| 301269 | 华大九天 | 3.74% | -0.91% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.57% | -4.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |