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嘉实北证50成份指数A基金净值查询(017527)

近一月嘉实北证50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实北证50成份指数A017527净值及计算阶段收益
近一月017527基金累计收益率-4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实北证50成份指数A 1.0220 0.60%
2026-09-14 嘉实北证50成份指数A 1.0159 -0.43%
2026-09-11 嘉实北证50成份指数A 1.0203 -1.71%
2026-09-10 嘉实北证50成份指数A 1.0380 -2.50%
2026-09-09 嘉实北证50成份指数A 1.0640 -0.65%
2026-09-08 嘉实北证50成份指数A 1.0710 -0.81%
2026-09-07 嘉实北证50成份指数A 1.0797 1.49%
2026-09-04 嘉实北证50成份指数A 1.0639 -0.26%
2026-09-03 嘉实北证50成份指数A 1.0667 -1.51%
2026-09-02 嘉实北证50成份指数A 1.0828 2.35%
2026-09-01 嘉实北证50成份指数A 1.0579 1.25%
2026-08-31 嘉实北证50成份指数A 1.0448 0.13%
2026-08-28 嘉实北证50成份指数A 1.0434 -0.99%
2026-08-27 嘉实北证50成份指数A 1.0538 0.62%
2026-08-26 嘉实北证50成份指数A 1.0473 0.42%
2026-08-25 嘉实北证50成份指数A 1.0429 0.85%
2026-08-24 嘉实北证50成份指数A 1.0341 -1.92%
2026-08-21 嘉实北证50成份指数A 1.0543 -0.55%
2026-08-20 嘉实北证50成份指数A 1.0601 -0.06%
2026-08-19 嘉实北证50成份指数A 1.0607 -4.71%
2026-08-18 嘉实北证50成份指数A 1.1131 2.53%
2026-08-17 嘉实北证50成份指数A 1.0856 1.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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