近一月嘉实北证50成份指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实北证50成份指数A017527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3894 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3824 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3970 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3917 |
3.70% |
| 2025-12-10 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3421 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3530 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3755 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3592 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3402 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3450 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3502 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3598 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3408 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3360 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3439 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3493 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3393 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3320 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实北证50成份指数A |
1.3942 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实北证50成份指数A |
1.4085 |
-1.34% |
| 2025-11-18 |
嘉实北证50成份指数A |
1.4276 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
嘉实北证50成份指数A |
1.4681 |
0.75% |
