近一月嘉实信息产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式A017488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2026 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2551 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3176 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3180 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3801 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4177 |
1.96% |
| 2025-12-08 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3713 |
5.33% |
| 2025-12-05 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2514 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2378 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2040 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2067 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2144 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1825 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1739 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1723 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0784 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0340 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0510 |
-5.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1753 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1695 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1697 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1708 |
0.66% |
