热搜: 创业者 易方达优质精选混合(QDII) 中邮核心成长混合 广发聚丰混合A

2023年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7430 1.92%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1070 1.90%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1070 1.90%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8120 1.88%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3740 1.86%
160719 嘉实黄金 0.9560 1.81%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7450 1.78%
320013 诺安全球黄金 1.0950 1.67%
001614 东方区域发展混合 1.0385 1.43%
006025 诺安优化配置混合A 1.4952 1.26%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6740 1.05%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0433 0.99%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0421 0.99%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0380 0.95%
003387 工银全球美元债C 1.0178 0.95%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1490 0.95%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9857 0.78%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9888 0.77%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1364 0.74%
015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0130 0.73%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9500 0.72%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1590 0.70%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0230 0.69%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3370 0.68%
007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1815 0.67%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.3711 0.67%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.3096 0.67%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3640 0.66%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0590 0.66%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2645 0.66%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0360 0.63%
004982 新华安享多裕定开混合 1.3034 0.58%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0990 0.57%
518890 中银上海金ETF 4.1033 0.56%
159834 金ETF 4.2534 0.56%
518680 富国上海金ETF 4.0523 0.56%
159830 天弘上海金ETF 4.0002 0.55%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1651 0.55%
159831 嘉实上海金ETF 4.1379 0.55%
518860 建信上海金ETF 4.0898 0.55%
518600 广发上海金ETF 4.0538 0.55%
159934 易方达黄金ETF 4.0140 0.55%
518880 华安黄金ETF 4.0556 0.55%
013349 创金合信大健康混合C 0.9065 0.55%
159937 博时黄金ETF 4.0533 0.55%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.5429 0.55%
013348 创金合信大健康混合A 0.9116 0.55%
009033 建信上海金ETF联接A 1.0141 0.55%
518800 国泰黄金ETF 4.0086 0.55%
518850 华夏黄金ETF 4.0852 0.54%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5245 0.54%
009034 建信上海金ETF联接C 1.0036 0.54%
159812 前海开源黄金ETF 4.0719 0.54%
518660 工银瑞信黄金ETF 4.0709 0.54%
000929 博时黄金D 4.1169 0.54%
000930 博时黄金I 4.0424 0.54%
000216 华安黄金ETF联接A 1.5000 0.54%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4029 0.53%
000217 华安黄金ETF联接C 1.4761 0.53%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.5150 0.53%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.4306 0.53%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9502 0.52%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1500 0.52%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4019 0.52%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.0017 0.52%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1290 0.52%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4370 0.51%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5910 0.51%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9589 0.51%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9981 0.51%
009477 中银上海金ETF联接A 1.0244 0.51%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9900 0.51%
002708 大摩健康产业混合A 2.3860 0.51%
008142 工银黄金ETF联接A 1.0135 0.51%
008143 工银黄金ETF联接C 1.0036 0.51%
009478 中银上海金ETF联接C 1.0157 0.50%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9808 0.50%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9480 0.50%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0280 0.50%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2821 0.49%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9568 0.49%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3173 0.49%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1647 0.49%
000960 招商医药健康产业股票 2.2900 0.48%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.4720 0.48%
014030 大摩健康产业混合C 2.3740 0.47%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0758 0.46%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2715 0.45%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9141 0.45%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3281 0.45%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1470 0.44%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1388 0.43%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9860 0.43%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0137 0.43%
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9892 0.42%
001572 嘉合磐石C 0.8425 0.42%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9668 0.42%
008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1420 0.42%
008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1435 0.42%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9328 0.41%
008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9996 0.41%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6875 0.41%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3552 0.41%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6781 0.41%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1046 0.41%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0240 0.41%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0054 0.41%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0742 0.41%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0737 0.40%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0962 0.40%
001571 嘉合磐石A 0.8729 0.40%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0821 0.39%
004998 长信全球债券人民币 1.2797 0.38%
010585 创金合信医药消费股票A 0.7465 0.38%
016032 光大尊颐纯债一年债券发起 0.9989 0.38%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0806 0.38%
004999 长信全球债券美元 0.1837 0.38%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5942 0.37%
003581 前海联合国民健康混合A 1.5581 0.37%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1625 0.37%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5267 0.37%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1339 0.37%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6452 0.37%
002429 华安全球美元票息债C 1.0980 0.37%
010586 创金合信医药消费股票C 0.7380 0.37%
015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 1.0137 0.37%
017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0088 0.36%
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 1.0043 0.36%
007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1451 0.36%
002393 华安全球美元收益债C 1.1130 0.36%
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0001 0.36%
015542 东兴兴福一年定开债券C 1.1442 0.36%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1320 0.35%
009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0816 0.35%
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 1.0161 0.35%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1504 0.33%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.5050 0.33%
007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 1.0639 0.33%
013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0184 0.32%
014290 南方晨利一年定开债券发起 1.0160 0.32%
013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0093 0.32%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8160 0.32%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.9359 0.32%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8593 0.32%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6295 0.32%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8510 0.32%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2328 0.32%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6247 0.31%
015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0097 0.31%
009451 中金新盛1年定开债 1.0142 0.31%
005828 长江乐越定开债 1.0271 0.31%
014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0038 0.31%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5237 0.31%
013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0097 0.31%
009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0404 0.31%
009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0553 0.30%
016689 中银淳享一年定开债券发起式 1.0058 0.30%
013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 1.0170 0.30%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.6048 0.30%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3180 0.30%
006495 国联安增富一年定开债 1.0197 0.30%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6442 0.30%
012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0167 0.30%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5300 0.30%
560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.8411 0.30%
010654 天弘医药创新A 0.9491 0.30%
000277 博时双月薪债券A 1.0110 0.30%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2272 0.29%
000064 大摩18个月定开债C 1.0490 0.29%
012806 招商添呈1年定开债 1.0063 0.29%
003963 博时慧选纯债定开债 1.0132 0.29%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7866 0.29%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0865 0.29%
006504 广发汇承定期开放债券 1.1424 0.29%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5555 0.29%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2084 0.29%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5710 0.29%
016745 大摩18个月定开债A 1.0500 0.29%
000271 中邮定开债券A 1.0500 0.29%
000272 中邮定开债券C 1.0470 0.29%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.9792 0.29%
010655 天弘医药创新C 0.9407 0.29%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0896 0.28%
015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0127 0.28%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.4540 0.28%
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0064 0.28%
011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0186 0.28%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.9777 0.28%
008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.0979 0.28%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.9503 0.28%
010099 民生加银汇智3个月定开债 1.0711 0.28%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6408 0.28%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0752 0.27%
014284 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0203 0.27%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8551 0.27%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0588 0.27%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.8518 0.27%
013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0175 0.27%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.9783 0.27%
007420 华安鼎信3个月定开债 1.0792 0.27%