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2023年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7430 1.92%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1070 1.90%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1070 1.90%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8120 1.88%
168601 汇安裕阳定开混合 1.3740 1.86%
160719 嘉实黄金 0.9560 1.81%
161116 易方达黄金主题 0.7450 1.78%
320013 诺安全球黄金 1.0950 1.67%
001614 东方区域发展混合 1.0385 1.43%
006025 诺安优化配置混合 1.4952 1.26%
161815 银华抗通胀主题 0.6740 1.05%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0433 0.99%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0421 0.99%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0380 0.95%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1490 0.95%
003387 工银全球美元债C 1.0178 0.95%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1364 0.74%
015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0130 0.73%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9500 0.72%
000342 嘉实新兴市场B 1.1590 0.70%
000341 嘉实新兴市场A 1.0230 0.69%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3370 0.68%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3711 0.67%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3096 0.67%
007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1815 0.67%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3640 0.66%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0590 0.66%
100050 富国全球债券 1.2645 0.66%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0360 0.63%
004982 新华安享多裕定开混合 1.3034 0.58%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0990 0.57%
000218 国泰黄金ETF联接 1.5429 0.55%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1651 0.55%
159830 天弘上海金ETF 4.0002 0.55%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.5000 0.54%
000929 博时黄金ETFD 4.1169 0.54%
000930 博时黄金ETFI 4.0424 0.54%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5245 0.54%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4761 0.53%
000307 易方达黄金ETF联接 1.4306 0.53%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.5150 0.53%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4029 0.53%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1500 0.52%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4019 0.52%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.0017 0.52%
161616 融通医疗保健行业 2.1290 0.52%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5910 0.51%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4370 0.51%
002708 大摩健康产业混合 2.3860 0.51%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9981 0.51%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1647 0.49%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3173 0.49%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2821 0.49%
000960 招商医药健康产业股票 2.2900 0.48%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.4720 0.48%
014030 大摩健康产业混合C 2.3740 0.47%
002143 博时裕坤纯债 1.0758 0.46%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3281 0.45%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2715 0.45%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9141 0.45%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1470 0.44%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1388 0.43%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0137 0.43%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9860 0.43%
001572 嘉合磐石C 0.8425 0.42%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9668 0.42%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9892 0.42%
008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1435 0.42%
008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1420 0.42%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3552 0.41%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9328 0.41%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1046 0.41%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0240 0.41%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0054 0.41%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9996 0.41%
519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0742 0.41%
001571 嘉合磐石A 0.8729 0.40%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0737 0.40%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0962 0.40%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0821 0.39%
004998 长信全球债券人民币 1.2797 0.38%
004999 长信全球债券美元 0.1837 0.38%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0806 0.38%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1339 0.37%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1625 0.37%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0980 0.37%
003581 前海联合国民健康混合 1.5581 0.37%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6452 0.37%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5942 0.37%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5267 0.37%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1130 0.36%
007091 东兴兴福一年定开债券 1.1451 0.36%
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 1.0043 0.36%
017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0088 0.36%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1320 0.35%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.5050 0.33%
007212 山西证券裕泰3个月定开 1.0639 0.33%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1504 0.33%
013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0093 0.32%
014290 南方晨利一年定开债券发起 1.0160 0.32%
161810 银华内需精选 2.8160 0.32%
005828 长江乐越定开债 1.0271 0.31%
013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0097 0.31%
015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0097 0.31%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6470 0.31%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0110 0.30%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3180 0.30%
006495 国联安增富一年定开债 1.0197 0.30%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0490 0.29%
000271 中邮定期开放债券A 1.0500 0.29%
000272 中邮定期开放债券C 1.0470 0.29%
003963 博时慧选纯债债券 1.0132 0.29%
006504 广发汇承定期开放债券 1.1424 0.29%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2272 0.29%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2084 0.29%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0865 0.29%
016745 大摩18个月定开债A 1.0500 0.29%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5710 0.29%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5555 0.29%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.4540 0.28%
008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.0979 0.28%
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0064 0.28%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0896 0.28%
011634 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 1.0186 0.28%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6408 0.28%
000553 中加纯债一年C 1.1170 0.27%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0752 0.27%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0588 0.27%
007420 华安鼎信3个月定开债 1.0792 0.27%
014589 招商成长先导股票A 1.0534 0.27%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.1710 0.26%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.1440 0.26%
002447 博时裕安纯债 1.0464 0.26%
004911 中加纯债定开债券A 1.0460 0.26%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0624 0.26%
005529 银华华茂定开债券 1.0263 0.26%
005816 国泰农惠定期开放债券 1.1021 0.26%
007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0548 0.26%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0473 0.26%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1520 0.26%
014590 招商成长先导股票C 1.0479 0.26%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0616 0.26%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0035 0.25%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5830 0.25%
006135 长江乐鑫定开债 1.0236 0.25%
007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0061 0.25%
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0210 0.25%
008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0007 0.25%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1651 0.24%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0003 0.24%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0383 0.24%
004723 中银丰实定开债 1.0120 0.24%
007009 中邮纯债优选一年定开债C 1.0078 0.24%
008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0646 0.24%
008654 诺德汇盈一年定开 1.0589 0.24%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8419 0.24%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8396 0.24%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8525 0.24%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6039 0.23%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5609 0.23%
001906 东方红纯债债券 1.0997 0.23%
003179 山西裕利债券 1.1654 0.23%
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0829 0.23%
006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0476 0.23%
007206 银华丰华三个月定开债 1.0219 0.23%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1607 0.23%
008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0685 0.23%
008661 嘉实致融一年定期债券 1.0086 0.23%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9595 0.23%
502056 广发医疗指数分级 0.9642 0.23%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.3450 0.22%
002109 博时裕丰纯债债券 1.0417 0.22%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1948 0.22%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0272 0.22%
006150 招商添利两年债券 1.4317 0.22%
006552 广发汇兴3个月定期开放债券 1.0065 0.22%
006612 银华信用精选一年定开债 1.0479 0.22%
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0334 0.22%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0412 0.22%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8495 0.22%
013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.0176 0.22%
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0177 0.22%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8358 0.22%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9134 0.21%
001331 鹏华弘信混合A 1.5208 0.21%
001332 鹏华弘信混合C 1.3523 0.21%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.1788 0.21%
004722 中银丰和定开债券 1.1182 0.21%
005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0073 0.21%
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.1037 0.21%
006782 国泰信利三个月定开债 1.0176 0.21%
007414 长江安盈中短债六个月定开 1.0686 0.21%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0607 0.21%
008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0120 0.21%
008355 农银汇理金祺一年定开债 1.0810 0.21%
008487 中信建投稳悦债券 1.0163 0.21%
008662 中银澳享一年定开债发起式 1.0337 0.21%
008739 中欧同益一年定期开放债券 1.0250 0.21%
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0137 0.21%
501100 博时安康18个月定开债 1.2110 0.21%